تداول سوينغ مع الخيارات الأسبوعية

أسباب كثيرة للتأرجح التجارة مع خيارات.

هذه المقالة هي الأولى من ستة حول موضوع استخدام خيارات التداول البديل.

بعد وضع أسباب استخدام الخيارات في برنامج التداول البديل الخاص بك، المواد الخمس المقبلة مناقشة:

وطريقة الخيار الطويل طويلة وقصيرة المكالمات أو يضع في تركيبة خيارات قصيرة فقط الترجيح متغير على جانب واحد من سوينغ اكتشاف انعكاس التأرجح.

تبدأ من خلال التفكير في الاستراتيجيات الأساسية ومن ثم التفكير في التوسع إلى أكثر من ذلك. خيارات فقط جعل الحس السليم وسيلة للسيارة للتداول سوينغ. عندما كنت سوينغ التجارة باستخدام الأسهم، وهناك العديد من المشاكل:

كنت محدودة من النقد والهامش كحد أقصى، في حين أن الخيارات هي أرخص وجزء صغير من التكلفة، تسمح لك للسيطرة على حركة السعر في 100 سهم. وبالتالي، لديك نفوذ كبير ولكن المخاطر لا تزال منخفضة. لا يمكن مطابقة مزيج من تنويع الخيارات والرافعة المالية، خاصة عندما تدرك أن هذه الميزات لا تزيد من المخاطر. معظم أشكال الرافعة المالية (مثل الاقتراض الهامشي) تزيد من المخاطر، ولكن ليس ذلك مع استراتيجية قائمة على الخيارات. الخيارات هي أقل خطورة لأنه لا يمكن أبدا أن تفقد أكثر من القسط المدفوع لموقف طويل. يمكنك أن تلعب كلا الجانبين من البديل. يتطلب تداول الأسهم المتأرجح القائم على الأسهم تقصير المخزون في الجزء العلوي من التأرجح، وهو أمر مكلف وعالي المخاطر. مع الخيارات، وطويلة وضع هو اللعب الهبوطي أكثر أمنا وأسهل بكثير.

باختصار، مجرد استراتيجية أساسية من المكالمات الطويلة في أسفل وطويل يضع في الجزء العلوي، يجعل التداول سوينغ مرنة وبأسعار معقولة ومنخفضة المخاطر. بل هو أيضا واحدة من الاستراتيجيات القليلة حيث خيارات قريبا إلى انتهاء تجعل من الأكثر منطقية. يتأرجح المتداولون المتداولون داخل وخارج المراكز في إطار زمني يتراوح من 3 إلى 5 جلسات. الخيارات في أو في المال الذي ينتهي في شهر أو أقل قليلا لديها قيمة زمنية ضئيلة جدا، ومن الأرجح أن تستجيب لحركة السعر الأساسي.

هذا هو واحد من العديد من الأفكار التجارية منخفضة المخاطر كل الخيارات تاجر يمكن استخدامها. للعثور على أفكار مماثلة منخفضة المخاطر وجعلها سريعة وسهلة لتحسين نتائج التداول بشكل كبير، انتقل إلى استراتيجيات منخفضة المخاطر - تذكر، ميزة كبيرة لخيارات التداول البديل ليس فقط في الربح المحتملة، ولكن أيضا في الطريقة التي يقلل من مخاطر السوق الخاصة بك.

ويمكن إجراء التداول البديل القائم على الخيار في بيئة منخفضة التكلفة جدا. على سبيل المثال، إنشاء مواقع مخزونات طويلة الاصطناعية في الجزء السفلي من التأرجح، ومواقف الأسهم قصيرة الاصطناعية في الجزء العلوي هو وسيلة رائعة لخلق أي تكلفة أو أي تكاليف التداول سوينغ المواقف. في حين أن كلا التركيبية تتطلب جانب واحد لتكون قصيرة، فمن المرجح أن تكون قابلة للإدارة إذا كنت تعتمد أيضا على إشارات انعكاس قوية وتأكيدها.

يرجى البحث عن المواد المتبقية في هذه السلسلة، لمتابعة الأسابيع المقبلة:

وطريقة الخيار الطويل طويلة وقصيرة المكالمات أو يضع في تركيبة خيارات قصيرة فقط الترجيح متغير على جانب واحد من سوينغ اكتشاف انعكاس التأرجح.

يرجى التحقق من أنك إنسان.

الرجاء النقر "أنا لست روبوت" للمتابعة.

تم رفض الوصول إلى هذه الصفحة لأننا نعتقد أنك تستخدم أدوات التشغيل الآلي لتصفح الموقع.

قد يحدث ذلك كنتيجة لما يلي:

تم تعطيل جافا سكريبت أو حظرها بواسطة إضافة (حاصرات الإعلانات على سبيل المثال) متصفحك لا يدعم ملفات تعريف الارتباط.

يرجى التأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط في المتصفح وأنك لا تحظر تحميلها.

الرقم المرجعي: # 63063540-e38b-11e7-a5b6-a316f86ee07e.

إس الخيارات الأسبوعية وخيارات E - البسيطة.

10. إس الخيارات الأسبوعية. أكثر شيوعا المعروفة باسم الخيارات الأسبوعية على العقود الآجلة، وتستخدم هذه لتداول يوم والتداول سوينغ على المدى القصير. الخيارات الأسبوعية على العقود الآجلة تقدم طريقة أخرى من العقود الآجلة التداول اليوم مع العديد من الفوائد لاحظت:

لا حاجة إلى حساب العقود الآجلة. الخيارات الأسبوعية توفر مخاطر محدودة. لا تطبق قواعد تداول اليوم. نظرا للخيار اليوناني، إذا كان المتداول يمر طويلا، فإن الخيارات تزداد في القيمة بسرعة أكبر لأنها تتحرك بشكل إيجابي، ولكن هي أبطأ في الانخفاض في القيمة إذا كانت تتحرك ضد التاجر.

السلبيات هي:

وقت قصير للانتهاء. أصعب لوضع أوامر الحد في توقع الدخول أو الهدف. مطلوب المزيد من الجهد لوضع أوامر.

كما هو الحال مع العقود الآجلة للمتاجرة، فإن تداول اليوم للخيارات الأسبوعية إس على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة سيسمح للمتداول بالوصول إلى فرص لحظية أكثر جدوى، مقارنة بالرسم البياني اليومي.

11. خيارات E-ميني. العقد الإلكتروني الإلكتروني هو عقد آجلة يتم تداوله إلكترونيا وهو نسخة أصغر من العقود الآجلة القياسية. كما هو الحال مع الخيارات البسيطة، عقد e-ميني يتبع هيكل نظيره حجم منتظم في حين يجري أصغر وأقل تكلفة في المقابل. وفي حين أن هذه العقود توفر قدرا أكبر من النفوذ لاستثمار أصغر، فإن الجانب الآخر من ذلك هو أن الخسارة المحتملة تتضخم أيضا. تم توفير العقود الإلكترونية البسيطة لأول مرة لمؤشر S & أمب؛ P 500 وهي متاحة الآن على العديد من مؤشرات سوق الأسهم الأخرى مثل ناسداك 100 و S & أمب؛ P ميدكاب 400. هذه الخيارات تعمل بنفس الطريقة كما الخيارات على العقود الآجلة، المشتري (وليس الالتزام) لشراء أو بيع العقد الآجل الأساسي بسعر محدد خلال مدة عقد الخيار.

يمكن للمتداولين اليوم على الانترنت الاستفادة من استخدام شعبية من الخيارات الإلكترونية البسيطة كأداة التحوط أو الاستفادة. ويمكن استخدام هذه الخيارات لزيادة الكسب على تداول العقود الآجلة. كما أنها يمكن أن تساعد في حماية الموقف الذي يكون عرضة للحركات في السوق.

خيارات خيارات التداول البديل.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، لقد تلقيت العديد من الأسئلة يسألني عن خيارات التداول سوينغ استراتيجيات وكيفية تطبيق استراتيجيات التداول لدينا إلى سوق الخيارات. في الأصل، قررت ضد مناقشة الخيارات لأنني أردت أن تركز على نطاق واسع على التداول البديل والتداول يوم الأسهم، العقود الآجلة والعملات.

كنت أرى أن هذا كان أكثر من كاف بالنسبة لمعظم الناس للبدء في التعلم عن الأسواق وأنا دائما أخبر طلابي على الابتعاد عن استراتيجيات خيارات التداول البديل حتى يكون لديهم مقبض جيد على كسب المال مع الأصول الفعلية قبل الانتقال إلى المشتقات التجارية.

ماي تاكي أون سوينغ خيارات التداول استراتيجيات.

عندما بدأت التداول في أوائل الليل، كان تقدمي الأسهم والسلع ومؤشر العقود الآجلة، خيارات الأسهم، الفوركس. بحلول الوقت الذي بدأت خيارات التداول كنت أعرف بالفعل ما يكفي عن الأسواق والأهم من ذلك عن المخاطر لاتخاذ قرارات تجارية جيدة إلى حد معقول. ولكن إذا نظرنا إلى الوراء، إذا بدأت خيارات التداول بدلا من الأسواق الأخرى، أشك في أنني قد وضعت الأساس اللازم والانضباط لتحقيق النجاح مع الخيارات.

خيارات التقلب هو مفتاح النجاح.

واحدة من أكبر الأسباب التي تجعل المبتدئين في ورطة عندما تبدأ أولا سوينغ خيارات الخيارات التجارية لأنهم يفتقرون إلى الفهم الأساسي للتقلب الضمني وكيف التقلبات الضمنية يمكن أن تؤثر وتشوه سعر الخيارات. هل تعلم أن الخيارات يمكن أن تزيد وتقلص في القيمة على أساس الإدراك البسيط وليس أكثر من ذلك؟ هل تعلم أنه عند نقطة واحدة أنه خلال انهيار سوق الأسهم من 87، على حد سواء المكالمات و يضع يضع في قيمة عدة مرات، وذلك ببساطة بسبب الخوف من أن المستثمرين جلبت إلى السوق؟

نعم، مع الخيارات أهم عامل ليس اتجاه السوق، ولكن التصور المستقبلي للسعر أو التقلب الضمني الذي يدل على رأي السوق من التحركات المحتملة للسهم، أو توقعات الأسواق في المستقبل. أنا يمكن أن تنفق 2 ساعة القادمة شرح لك التعريف الفني للتقلب الضمني وخيارات التسعير. اعتدت أن أكون مهووسا بنموذج بلاك سكولز وحسابات الاحتمالات، وسأشارك معك قصة صغيرة.

كان لهذا تأثير كبير على استراتيجيات خيارات التداول البديل، وكيف قمت ببناء استراتيجياتي بعد وقوع هذا الحدث المؤسف.

بلدي قصة الخيارات التجارية الشخصية.

أتذكر المرة الأولى التي قرأت فيها خيارات الاستثمار الاستراتيجي (الكتاب المقدس على تداول الخيارات) كان الكتاب أكثر من 800 صفحة، وأتذكر قراءة كل صفحة، وأعتقد أنه كلما تعلم المزيد عن التقلب الضمني وجميع الاستراتيجيات المختلفة، وأكثر ربحية كنت ذاهبا لتصبح.

أتذكر أنه إذا كنت تبيع خيارات ذات تقلبات عالية فإنك ستكسب المال على المدى الطويل لأن الخيارات إحصائيا ستذهب إلى القيمة العادلة حتى مع مرور الوقت سوف كسب المال عن طريق بيع خيارات باهظة الثمن وشرائها مرة أخرى عندما تقلب منخفض. هذا أمر منطقي بالنسبة لي لأنني أعتقد بطبيعة الحال من حيث الاحتمالات وهذا لم يكن أكثر من الحصول على شيء مكلف والتخلص منه عندما كان رخيص.

على أي حال، حصلت متحمس جدا وهرعت إلى الحصول على الصباح المقبل المستثمرين الأعمال اليومية في موقف الأخبار (لم يكن هناك الإنترنت وجاءت ورقة اليوم التالي في 8 مساء في الليلة السابقة). أتذكر أن صحيفة كان جدول الخيارات التي جعلت من السهل جدا للحصول على جميع الخيارات الخيارات التي تم تداولها في ذلك اليوم. وهذا من شأنه أن يعطيني على الأقل بعض فكرة عما يجب أن نبحث عنه وماذا تقلب رخيصة أو مكلفة الحكمة.

انتهى بي الأمر من اختيار 5 أسهم وكانت جميع الأسهم التقنية والتقلب عليها كان مرتفعا للغاية، يعني أن هذه المصاصين تم تسعيرها مرتين أو ثلاث مرات ما هي الخيارات الأخرى بسعرها مع مخاطر مماثلة وسعر الإضراب. ظننت أنني كنت حقا الحصول على الحظ هنا وفي الصباح التالي انتهى بي الأمر بيع حوالي 5000 $ قيمة قسط كان حوالي 3 أسابيع للذهاب قبل انتهاء الصلاحية.

أنا أعتقد أنني اكتشفت خيارات تداول الكأس المقدسة.

اعتقدت أنني فعلت بشكل جيد حقا، ولا أستطيع أن أصدق حظي، اعتقدت أنني وجدت الذهب في نهاية قوس قزح، ولكن بطبيعة الحال، وأي شخص من أي وقت مضى بيع الخيار قسط سوف اقول لكم ان الوقت يبدأ في التحرك بطيئة جدا عندما كنت تبيع خيارات. إذا كان الوقت في حياتك تسير بسرعة كبيرة، أقترح عليك بيع بعض الأقساط وجميع أسابيع مفاجئة سوف تذهب من قبل مثل أشهر.

العودة إلى قصتي، في غضون 4 إلى 5 أيام القادمة، كل واحد من الخيارات التي باعت زيادة في الأسعار بشكل كبير. حصلت على شراء واحد من الأسهم، وكان الأسهم الأخرى أرباح لا تصدق والبعض الآخر اقلعت للتو. هذا هو عندما كنت أحسب شيء مهم جدا وأريد منك أن تفهم دون أن تفقد قميصك. عندما تكون الخيارات باهظة الثمن، هناك عادة سبب أساسي قوي جدا لهذا، تماما مثل عندما تذهب إلى مضمار السباق وأفضل الخيول تدفع 2-1 بينما الخيول التي هي أقل عرضة للفوز لديها احتمالات من 10 إلى 20 إلى 1، هناك سبب لهذا، وعادة ما يكون الحق على المال.

سببي لإخبارك بهذه القصة هو لأنني لا أريدك أن تحصل على المحاصرين جدا في اليونان لأنهم لم يساعدوا لي أبدا جعل خيارات التداول قرش واحد. كل تلك البرامج التي تخبرك عن أي خيار مكلف أو أي خيار رخيص كبيرة، ولكن المشكلة هي أنها لا أقول لكم لماذا الخيار رخيصة أو لماذا انها مكلفة وإذا كان الخيار لديه نبض أو أي نوع من حجم فإنه عادة ما يكون سعرها مرتفع أو منخفض بسبب السبب الكامن وهذا شيء غريكس لن أقول لكم وهذا له تأثير أكثر بكثير على سعر الخيارات من أي حساب رياضي أو إحصائية من أي وقت مضى.

خيارات التداول سوينغ الاستراتيجية التي تعمل.

الآن بعد أن كنت تفهم قليلا حول كيفية أسعار حقا، وسوف أشارك في استراتيجية خيارات التداول البديل معكم أن يمكنك تطبيق على الفور لمعظم الأسواق المالية. هذه الاستراتيجية تأخذ التقلبات الضمنية في الاعتبار، لذلك سوف تكون شراء كل من المكالمات ويضع عندما تكون رخيصة أو عندما تقلب ضمني هو على الجانب الخاص بك.

كما يعرف معظمكم، أنا لست تاجر الاتجاه العداد، وهذا يعني أنني دائما اتباع هذا الاتجاه، وليس محاولة لاختيار قمم السوق أو قيعان، ولكن عندما كنت تتداول الخيارات، التداول في اتجاه الاتجاه يعني شراء خيارات في أسعار مكلفة وتعويضها عندما تكون أكثر تكلفة، طريقة واحدة لمكافحة التقلبات الضمنية هو استخدام طريقة الاتجاه العداد. أنا عادة لا تستخدم أساليب الاتجاه العداد مع الأصول، ولكن في هذه الحالة نحن لا تداول الأصول نحن تداول المشتقات من تلك الأصول، لذلك علينا أن التجارة قليلا بشكل مختلف.

واحدة من طرقي المفضلة لوقت مشترياتي هي استخدام أنماط استنفاد السوق، انها نمط مماثل لنمط الفجوة الذيل التي يمكنك تحميل مجانا على موقعنا على الانترنت. (انقر هنا لتحميل الفجوة الذيل). ما نريد أن نرى هو استنفاد أو إذا لم يكن هناك فجوة، على الأقل شريط مع الكثير من النطاق الذي يفتح في اتجاه واحد ويغلق في اتجاه آخر. سوف تجد عادة حوالي مرتين أو ثلاث مرات في السنة على معظم الأسهم كاب كبير التي لا تتجه بقوة.

شراء يضع عندما قسط منخفضة.

في هذا المثال فاليرو إنيرجي، فإن مخزون رأس المال الكبير يمر بانعكاس عندما يتوقع معظم المتداولين مزيدا من الحركة الصاعدة. هذا هو عندما تقلب إلى الاتجاه الصعودي مرتفع حقا. إذا كنت لشراء خيار الاتصال على هذا المستوى السعر، أشك أنك سوف كسب المال حتى لو كان السهم لنحو 4 إلى 5 نقاط. ومن المتوقع أن يتحرك السهم بشكل قوي من أجل خيارات المكالمة للحفاظ على مكاسبه، ما لم يتباطأ الزخم وسيقل التقلب. سوف يقوم المتداول الذكي بشراء خيارات بوت عندما يبدأ السهم في الانهيار. إن خيارات الشراء لن يكون لها سوى القليل من التذبذب، حتى لو كان السوق قد واجهك لمدة يوم أو يومين، فإن الخيار لن يكون متقلبا بحيث يكون سعر الخيارات على الأرجح لن ينخفض ​​كثيرا.

شراء المكالمات عندما بريميوم هو رخيصة.

في هذا المثال لدينا مثال مثالي بالقرب من نمط الانهاك إلى الجانب السلبي. عندما حدث هذا اليوم، كانت الخيارات وضعت مبالغ فيها بشكل كبير، لدرجة أنه إذا كنت لشراء شراء قبل يوم من انخفاض كبير، وكنت بالكاد نرى أي زيادة في الأسعار. ولكن إذا كنت قد اشتريت خيار كال في كل وقت انخفض فيه السوق، وحتى لو كنت خارج بضع نقاط، فإن التقلبات ستكون منخفضة جدا على خيار أنه بالكاد تذهب ضدك.

الاحتفاظ خيارات التداول سوينغ استراتيجيات بسيطة.

آمل أن تعطيك هذه المقالة القصيرة حول خيارات الخيارات التجارية سوينغ بعض الأفكار حول تداول الخيارات الخاصة بك وكيفية وضع معا استراتيجيات خيارات التداول البديل. تذكر دائما أن التقلب الضمني ليس شيئا يمكنك تجاهله ويمكن أن يستغرق على حياة خاصة بها وتشويه القيمة الحقيقية لعقد الخيارات الخاصة بك. نعم، قد يرتفع السوق وقد ينخفض ​​خيارك في القيمة لأن تصور السوق للمستقبل ليس متفائلا كما كان عليه قبل يومين!

أتمنى لك الأفضل،

A غامض نمط أثارت 282٪ العائد في 2 أسابيع!

منشورات شائعة.

مؤشر مؤشر القوة النسبية المعدل لتداول سوينغ وتداول اليوم.

استراتيجيات التداول سوينغ.

استراتيجيات تداول الذهب لتجار الأسهم.

يوم استراتيجيات التداول هذا العمل - تكتيكات تراجع خلال اليوم.

1976 سوث لا سينيغا بلفد # 270.

لوس أنجلوس، كاليفورنيا 90034.

اتصل بنا.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. هذا الموقع هو للاستخدام التعليمي والعامة المعلومات فقط. يرجى الاتصال بمستشارك المالي للحصول على مشورة مالية محددة. لا شيء في هذا الموقع يشكل مشورة أو توصية لشراء أو بيع مخزون معين أو خيار أو عقود مستقبلية أو أي أصل مالي آخر. كوبيرايت © ماركيت جيكس، ليك. كل الحقوق محفوظة.