تداول الأسهم المتقلبة مع المؤشرات الفنية.
التقلب هو تشتت العائدات لمؤشر معين للأمن أو السوق. يتم قياسه من قبل المتداولين على المدى القصير كمتوسط الفرق بين الأسهم اليومية العالية واليومية اليومية، مقسوما على سعر السهم. الأسهم التي تتحرك $ 5 في اليوم مع سعر السهم 50 $ هو أكثر تقلبا من الأسهم التي تتحرك 5 $ في اليوم الواحد مع سعر السهم 150 $، لأن الخطوة النسبة المئوية أكبر مع الأول. تداول الأسهم الأكثر تقلبا هو وسيلة فعالة للتجارة، لأن نظريا هذه الأسهم توفر أكبر قدر من الأرباح المحتملة. ولا يخلو الكثير من التجار من هذه المخاطر، لكنهم يواجهون سؤالين أساسيين: كيفية العثور على الأسهم الأكثر تقلبا، وكيفية تداولها باستخدام المؤشرات الفنية؟ (انظر "المؤشرات الأربعة الأكثر استخداما في التجارة".)
كيفية العثور على الأسهم الأكثر تقلبا.
العثور على الأسهم الأكثر تقلبا ليس معقدا، ولا يتطلب البحث المستمر أو فحص الأسهم. بدلا من ذلك، تشغيل شاشة الأسهم للأسهم التي هي متقلبة باستمرار. حجم هو ضروري أيضا عند تداول الأسهم المتقلبة، للدخول والخروج مع سهولة.
ستوك فيتشر (ستوكفيتشر) مثال على فلتر يمكنك استخدامه لتتبع الأسهم المتقلبة جدا:
تطبيق الفلاتر المذكورة أعلاه، سوف الأسهم الجلب اختيار الأسهم مع متوسط التحركات أكبر من 5٪ يوميا (بين فتح وإغلاق) على مدى ال 100 يوما الماضية. كما أنه يقوم بتصفية الأسهم بسعر يتراوح بين 10 دولارات و 100 دولار، وبمتوسط حجم يومي يزيد عن 4 ملايين في آخر 30 يوما. وعلاوة على ذلك، إذا كنت مهتما فقط في الأسهم، إضافة مرشح مثل "تبادل ليست أميكس" يساعد على تجنب صناديق الاستثمار المتداولة الاستدانة التي تظهر في نتائج البحث.
وهناك خيار أكثر كثافة للبحث هو البحث عن الأسهم المتقلبة كل يوم. فينفيز (نسخة مجانية) يوفر أعلى الرابحين، والخاسرين الأعلى والأسهم الأكثر تقلبا لكل يوم التداول. استخدام أداة فرز لمزيد من تصفية النتائج عن القيمة السوقية والأداء والحجم. تضييق نطاق البحث بهذه الطريقة يوفر للمتداولين قائمة من الأسهم مطابقة للمواصفات الخاصة بهم.
يسجل ناسداك أكبر الأسهم الرابحة والخاسرة في بورصة ناسداك، نيس، أميكس. هذه النتائج لم يتم تصفيتها، وتعكس فقط التقلب لذلك اليوم. ولذلك، فإن القائمة توفر الأسهم المحتملة التي يمكن أن تستمر في التقلب، ولكن التجار يحتاجون إلى الذهاب من خلال النتائج يدويا ومعرفة الأسهم التي لديها تاريخ من التقلب ولها حجم كاف لتبرير التداول.
تداول الأسهم الأكثر تطورا.
فالأسهم المتقلبة عرضة للتحركات الحادة، الأمر الذي يتطلب الصبر في انتظار الإدخالات، ولكن العمل السريع عندما تظهر تلك الإدخالات. كما هو الحال مع أي سهم، تداول الأسهم المتقلبة التي تتجه يوفر تحيز اتجاهي يعطي التاجر ميزة. يمكن استخدام مؤشرات معينة لتداول الأسهم المتقلبة ولكن يجب على المتداول أيضا مراقبة حركة السعر - مشاهدة ما إذا كان السعر يحقق ارتفاعات أعلى أو أدنى مستويات التأرجح مقارنة بالموجات السابقة - لتحديد متى يتم اتخاذ إشارات المؤشرات، وعندما تكون الأسعار ترك وحيدا. وهنا مؤشران تقنيان يمكنك استخدامهما لتداول الأسهم المتقلبة، جنبا إلى جنب مع ما يجب أن تبحث عنه فيما يتعلق بعمل السعر.
قنوات كيلتنر وضعت الفرقة العليا والمتوسطة والدنيا حول حركة السعر على الرسم البياني للأسهم.
المؤشر هو الأكثر فائدة في الأسواق التي تتجه بقوة عندما يكون السعر يحقق ارتفاعات أعلى وأدنى مستوياته في اتجاه صاعد أو ارتفاعات منخفضة وأدنى مستويات هبوطية للاتجاه الهبوطي.
خلال الاتجاه الصعودي القوي فإن السعر سوف "يركب" قناة كيلتنر العليا و غالبا ما تصل التراجعات إلى النطاق المتوسط، و لا تتجاوز النطاق السفلي. وبالتالي فإن النطاق المتوسط هو نقطة دخول محتملة. يتم وضع وقف ما يقرب من نصف إلى ثلثي الطريق بين الفرقة المتوسطة والنطاق السفلي. يتم وضع مخرج فوق الشريط العلوي.
تطبيق نفس المفهوم على الاتجاه الهبوطي. غالبا ما يتتبع السعر خط قناة كيلتنر السفلي، وغالبا ما يصل التراجع إلى النطاق الأوسط ولكن لا يتجاوز خط كيلتنر العلوي. وبالتالي فإن الخط الأوسط يوفر منطقة قصيرة الدخول، يتم وضع وقف داخل خط كيلتنر العلوي و الهدف أقل من خط كيلتنر السفلي.
يتم إنشاء قنوات كيلتنر عادة باستخدام أشرطة الأسعار السابقة 20، مع متوسط مضاعف النطاق الحقيقي إلى 2.0. المكافأة النسبية للمخاطر هي عادة 1.5 إلى 2.0 إلى 1؛ وهذا يعني أن $ 1 من خطر الربح المحتملة $ 1.50 إلى 2.00 $.
الشكل 1. قنوات كيلتنر (20، 2.0 أتر) المطبقة على الصرخة (يلب) 2 دقيقة الرسم البياني.
منذ تتحرك قنوات كيلتنر مع تحرك السعر، يتم وضع الهدف في وقت التجارة والاحتفاظ بها.
ميزة هذه الاستراتيجية هو أن أمر ينتظر في الفرقة الوسطى. لا يتطلب توقيت الدخول، وبمجرد أن يتم وضع جميع الأوامر لا يحتاج المتداول إلى القيام بأي شيء إلا الجلوس والانتظار إما وقف أو الهدف لملء. وبدلا من ذلك، يمكن إدارة التجارة بنشاط. لاتجاه قوي جدا، يمكن تعديل الهدف لالتقاط المزيد من الأرباح. وينبغي وقف الوقف والمخاطر فقط عندما تصبح التجارة مربحة؛ لا تزيد أبدا المخاطر خلال التجارة.
والعيب في هذه الاستراتيجية هو أنه يعمل بشكل جيد في الأسواق المتجهة، ولكن بمجرد أن يختفي الاتجاه تختفي الصفقات سوف تبدأ منذ السعر هو أكثر عرضة للتحرك ذهابا وإيابا بين خطوط القناة العليا والسفلى.
وتساعد عمليات التصفية القائمة على قوة الاتجاه في هذا الصدد. على سبيل المثال، خلال الاتجاه الصاعد، إذا فشل السعر في تحقيق ارتفاع أعلى قبل دخول طويل، تجنب التداول كعملية سحب أعمق من المرجح أن توقف التداول.
الشكل 2. قنوات كيلتنر (20، 2.0 أتر) المطبقة على الصرخة 2 دقيقة الرسم البياني.
مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر آخر مفيد لتداول الأسهم الأكثر تقلبا. هذه الاستراتيجية تستخدم مؤشر ستوكاستيك على الأسهم التي تتراوح بين الأسهم، أو الأسهم التي تفتقر إلى اتجاه واضح المعالم. فالأسهم المتطايرة غالبا ما تستقر في نطاق قبل أن تقرر أي اتجاه للاتجاه التالي.
منذ تحرك قوي يمكن أن تخلق موقف سلبي كبير بسرعة، في انتظار بعض التأكيد على انعكاس هو الحكمة. يوفر مؤشر التذبذب العشوائي هذا التأكيد.
عندما يفتقر السعر إلى اتجاه واضح، ويتحرك في الغالب بشكل جانبي، يبيع بالقرب من قمة النطاق بمجرد تحرك مؤشر ستوكاستيك فوق 80 ثم ينخفض إلى الأسفل. وضع محطة فقط فوق ارتفاع التي شكلت فقط مع الهدف في 75٪ من الطريق إلى أسفل النطاق. على سبيل المثال، إذا كان النطاق هو 1 دولار مرتفع، من منخفض إلى مرتفع، ضع هدفا $ 0.25 فوق المستوى المنخفض.
اتخاذ مواقف طويلة بالقرب من أسفل النطاق عند انخفاض مؤشر ستوكاستيك أقل من 20 ثم يتجمع فوق ذلك. ضع حد أدنى المستوى الأخير واستهدف 75٪ من النطاق. إذا كان النطاق هو ارتفاع $ 1، من الأعلى إلى الأدنى، يتم وضع الهدف 0،25 $ تحت مستوى عال.
تؤخذ الصفقات حالما يتجاوز السعر مستوى الزناد العشوائي (80 أو 20). لا تنتظر حتى يكتمل شريط الأسعار؛ في الوقت الذي يكمل دقيقة واحدة، 2 دقيقة أو 5 دقائق بار يكمل السعر يمكن أن تعمل بعيدا جدا نحو الهدف لجعل التجارة جديرة بالاهتمام.
تجاهل الإشارات العكسية أثناء التداول؛ والسماح للهدف أو التوقف للحصول على ضرب. مرة واحدة يتم ضرب الهدف، إذا استمر السهم في نطاق، إشارة في الاتجاه المعاكس سوف تتطور بعد فترة وجيزة. ويبين الشكل 3 تجارة قصيرة، تليها مباشرة تجارة طويلة، تليها تجارة قصيرة أخرى.
المذبذب العشوائي يستخدم الإعدادات القياسية من 12 فترات و٪ K تعيين في 3.
الشكل 3. مؤشر ستوكاستيك المطبق على غ التكنولوجيا المتقدمة (غات) 2 دقيقة الرسم البياني.
وفي الشكل 3، يبلغ النطاق 0.16 دولارا (16 دولارا ناقص 15.84 دولار)؛ 25٪ من 0.16 $ هو 0.04 $. خصم 0.04 $ من أعلى مستوى عند 16 $ للحصول على هدف لمراكز شراء طويلة من 15.96 $. أضف $ 0.04 إلى أدنى مستوى عند 15.84 $ للحصول على هدف لمراكز البيع القصيرة 15.88 $. في حين أن النطاق هو في الواقع، وهذه هي أهدافك لمراكز طويلة وقصيرة. بهذه الطريقة الهدف هو أكثر عرضة للحصول على ضرب حتى لو كان السعر لا يجعل ذلك في طريق العودة إلى أعلى أو أسفل النطاق، عندما طويلة أو قصيرة على التوالي.
لأول تداول قصير، بعد الساعة 1:30 بعد الظهر، مؤشر ستوكاستيك يرتفع فوق 80، ثم ينخفض تحت ذلك. وهذا يشير إلى تجارة قصيرة. البيع بالسعر الحالي حالما ينخفض المؤشر إلى ما دون 80 من أعلى. وضع على الفور وقف فوق ارتفاع الأسعار الأخيرة التي شكلت للتو. عين هدف الخروج عند 15.88 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). لا تفعل أي شيء آخر حتى يتم التوصل إلى وقف أو الهدف. يتم ضرب الهدف أقل من ساعة في وقت لاحق، والحصول على الخروج من التجارة مع الربح. وانخفض مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 20، وذلك بمجرد أن يحلق فوق مستوى 20، يدخل صفقة طويلة بالسعر الحالي. وضع بسرعة وقف أدنى من السعر المنخفض الذي شكلت للتو ووضع هدف للخروج في 15.96 $. وتستمر هذه التجارة لمدة 15 دقيقة قبل الوصول إلى الهدف من أجل تجارة مربحة. وهناك تجارة قصيرة أخرى تتطور مباشرة بعد التجارة السابقة؛ يدخل قصيرة بالسعر الحالي حيث يعبر مؤشر ستوكاستيك دون 80، ضع نقطة فوق السعر الأخير مرتفع ووضع هدفا للخروج عند 15.88 $. يتم الوصول إلى الهدف بعد أقل من 30 دقيقة.
ميزة هذه الاستراتيجية هي أنه ينتظر الانسحاب إلى منطقة مفيدة، والثمن هو البدء في العودة مرة أخرى في اتجاهنا التجاري عندما ندخل. ولذلك يمكن استخدام وقف ضيق نسبيا، ونسبة المكافأة إلى خطر عادة ما تكون 1.5: 1 أو أكبر.
والعيب الرئيسي هو إشارات خاطئة. وتكون الإشارات الخاطئة عندما يتقاطع المؤشر مع خط 80 (للسراويل القصيرة) أو 20 خطا (للأطوال)، مما قد يؤدي إلى فقدان الصفقات قبل أن تتحرك الخطوة المربحة.
منذ تحرك ستوكاستيك أبطأ من السعر، قد يوفر المؤشر أيضا إشارة متأخرة جدا. عندما تحدث إشارات الدخول قد يكون السعر قد تحرك بالفعل بشكل ملحوظ نحو الهدف، مما يقلل من احتمال الربح وربما جعل التجارة لا يستحق أخذها. عند الدخول، يجب أن تكون المكافأة 1.5 مرة على الأقل أكبر من المخاطر، استنادا إلى الهدف والتوقف.
الأسهم المتقلبة جذابة للتجار بسبب إمكانية الربح السريع. فالأسهم المتقلبة المتداولة غالبا ما توفر أكبر قدر من الأرباح، حيث يوجد تحيز اتجاهي لمساعدة المتداولين على اتخاذ القرارات. قنوات كيلتنر مفيدة في اتجاهات قوية لأن السعر غالبا ما يسحب فقط إلى الفرقة الوسطى، وتوفير إدخال. الجانب السلبي هو أنه بمجرد أن ينتهي الاتجاه سوف تفقد الصفقات. إن مراقبة حركة السعر والتأكد من أن السعر يحقق أعلى مستوى مرتفع وأعلى من السعر قبل الدخول في حركة صاعدة (أدنى مستوى منخفض وهبوط منخفض للتجارة الهبوطية) سيساعد على تخفيف هذا الخلل. فالأسهم المتقلبة لا تتجه دائما؛ وغالبا ما سوط ذهابا وإيابا. خلال نطاق عندما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مستوى متطرف (80 أو 20) ثم ينعكس مرة أخرى بالطريقة الأخرى يشير إلى استمرار النطاق ويوفر فرصة تداول. مراقبة كل من ستوكاستيك وقنوات كيلتنر للعمل على إما تتجه أو فرص تتراوح. لا يوجد مؤشر على الرغم من الكمال، لذلك دائما مراقبة العمل السعر للمساعدة في تحديد متى السوق تتجه أو تتراوح حتى يتم تطبيق الأداة المناسبة.
التقلب.
مؤشر التقلب الفني مفيد في رؤية انعكاسات السوق المحتملة. ويستند هذا مؤشر التقلب على أساس النطاق الحقيقي للسعر على فرضية:
واتسمت الاتجاهات القوية صعودا بانخفاض في التقلب. وتظهر الاتجاهات القوية نحو الانخفاض زيادة عامة في التقلب. وعادة ما يحدث العكس في الاتجاه عندما يزيد التقلب.
ويوضح الرسم البياني أدناه من العقود الآجلة للأوقية الفائضة التي تبلغ 5 آلاف أونصة النقطة الأولى، أن الاتجاهات القوية قد يكون لها تقلب منخفض:
وبما أن سعر العقود الآجلة للفضة آخذ في الازدياد، فإن التقلبات آخذة في التناقص باطراد. واتسم التغير في الاتجاه بزيادة التقلب.
عكس أسفل.
وعندما تنخفض األسعار، فإنها عادة ما تكون مصحوبة بزيادة التقلب. ويمكن أن تشير الزيادة في مؤشر التذبذب بعد الانخفاض الأخير إلى أن السعر هو القاع. قد يقوم المتداول بخروج أو تقليل حجم المراكز القصيرة خلال هذا الوقت من التقلب المتزايد في الأسفل. وستستخدم مؤشرات أخرى لتحديد متى يمكن للمتداول أن يدخل مركزا طويلا.
يظهر الرسم البياني أدناه لعقد S & أمب؛ P 500 إميني الآجلة مثالا على الكيفية التي يمكن أن تتميز بها القيعان بزيادة في التقلبات:
وبسبب العلاقة العكسية العامة للتذبذب والسعر، قد يكون مؤشر التقلب مفيدا في تحديد الاتجاهات القوية وقيعان الأسعار المحتملة. وهناك أداة أخرى مشابهة هي مؤشرات فيكس و فسن التي تقيس التقلب الضمني لخيارات مؤشر كبوي (انظر: فيكس & أمب؛ فسن فولاتيليتي إندكس).
3 مؤشرات التذبذب لمساعدتك على التجارة بشكل فعال.
الإيقاع الطبيعي للسوق ليس فقط تتجه وتوطيد ولكن علينا أيضا التعامل مع أنواع مختلفة من التقلبات. هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعدك فيه فهم مؤشرات التقلب واستخدامها على التجارة بفعالية أكبر والحفاظ على توقعاتك في الاختيار.
فالفترات المتقلبة في الأسواق يمكن، في أسوأ السيناريوهات، أن تخلق تقلبات حادة وحادة في الأسواق مما قد يجعل من الصعب التجارة. ونحن كثيرا ما نرى التقلبات الشديدة بعد بعض النشرات الإخبارية والأحداث العالمية التي هي متطرفة في الطبيعة وهذا النوع من العمل يمكن رؤيتها بسهولة على الرسم البياني.
التقلبات يمكن أن تكون أكثر خفية التي نراها خلال فترات ممتدة خلال الأسواق المتداولة وتقلب أكثر صامتة خلال مرحلة الدمج في السوق. وسيكون لكل نوع من هذه البيئات أنواع مختلفة من نهج السوق التي يمكن استخدامها.
ارتفاع التقلب.
الأنواع الشائعة من الأنظمة التي تسعى للاستفادة من التقلبات الفردية أو المواقف الأطول حتى يكون هناك تغيير في الاتجاه سوف تستفيد أنظمة الاختراق من التقلبات التي تنشأ عندما يكون هناك اختراق حقيقي للتوحيد.
انخفاض التقلب.
يمكنك الاستفادة من نظام التداول القناة التي يمكن أن تكون قنوات خط الاتجاه أو بعض أنواع العصابات سوف أنظمة الإقلاع يكون لك اتخاذ مواقف عندما تصل الأسواق إلى منطقة الدعم أو المقاومة يحتوي على التوحيد.
معرفة ما هي المرحلة في السوق سوف يساعدك في استخدام & # 8220؛ أداة الحق & # 8221؛ لهذا المنصب. ربما لا تريد & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ سوف يكون السماح للمواقف ركوب عندما يحدث انعكاس التي سيكون لها تأثير ضار على حساب التداول الخاص بك.
داخل كل منصة تخطيط، وهناك أدوات تسمى مؤشرات التقلب التي من شأنها أن تساعدك على قياس موضوعي للتذبذب وأنه من المهم أن نفهم تماما الأداة التي ستستخدمها. ضع في اعتبارك أنه لا يوجد مؤشر تقلب أفضل لاستخدامه حتى لا تنفق الكثير من الوقت في اختيار وتغيير المؤشر. وهذا ينطبق على أي سوق بما في ذلك الفوركس والعقود الآجلة. تطبيقه على الرسم البياني الخاص بك باستخدام الإعداد القياسي والتي من شأنها أن تساعدك على البدء في معرفة كيفية رؤية تقلب في حركة السعر.
استخدام أدكس كمؤشر تقلب.
ويقيس مؤشر أدكس قوة الاتجاه القائم على ارتفاعات وقيعان قضبان الأسعار على عدد محدد من القضبان، وعادة ما يكون 14. عادة ما يعتبر عبور أدكس لمستويات 20 أو 25 بداية للاتجاه، إما اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي. ويعتبر التحرك لأسفل في سوق أبوظبي للأوراق المالية إشارة إلى نهاية الاتجاه. في حين أن سوق أبوظبي للأوراق المالية أقل من 20 أو 25 فإن السوق عادة ما يكون في توطيد.
طالما استمر سوق أبوظبي للأوراق المالية في الارتفاع، فإن الاتجاه لا يزال قويا، ولكن بمجرد أن يبدأ في رفض الاتجاه يضعف. ويظهر هذا الرسم البياني اتجاها قويا على اليسار، حيث يظهر السعر فترات توطيد وعدم وجود توجهات سعرية قوية، وقمم أدكس، وينخفض إلى أسفل مع حدوث ارتفاعات في بعض الأحيان. هذا يمكن أن تظهر بموضوعية لك أن قوة هذه الخطوة قد خففت وينبغي أن تدار أي مواقف في اتجاه اتجاه الأسعار عن كثب.
في أقصى اليمين من الرسم البياني نرى ارتفاعا من أقل من 20 مع ارتفاع في أدكس. وهذا يمكن أن يشير إلى أن التقلبات قد عادت إلى السوق وقد ترغب في تكييف نهج التداول الخاص بك لتتناسب مع الواقع الجديد.
مؤشر تقلب أدكس صعود وهبوط.
لدى أدكس عيبتين يجب أن تكونا على بينة من قبل أن تفكر أنت & # 8217؛ وجدت الكأس المقدس للتجارة.
وهو لا يشير إلى اتجاه هذا الاتجاه. لذلك غالبا ما يقترن المؤشر الاتجاهي (+ دي و دي)، والواقع أن حساب أدكس يستند إلى مؤشر دي. فمن السهل بما فيه الكفاية لتحديد الاتجاه بصريا مع استخدام متوسط متحرك بسيط أو باستخدام نموذجي وصف سعر تتجه. وكما هو الحال بالنسبة لمعظم المؤشرات التجارية، فإن مؤشر أدكس هو مؤشر متخلف. وهو يشير إلى بداية أو نهاية اتجاه بعد الحقيقة. مع إدارة المخاطر المناسبة ومع ذلك يمكن أن لا تزال تسمح لنا للاستفادة من الجزء الأكبر من خطوة قوية.
مقارنة تحرك أدكس وحالة السعر في الرسم ومعرفة ما يمكنك أن تتعلمه من هذا المخطط الذي قد ينطبق على التداول الخاص بك.
أتر & # 8211؛ متوسط مؤشر المدى الحقيقي.
ويقيس أتر النطاق الحقيقي لعدد محدد من أشرطة الأسعار، مرة أخرى عادة 14. النطاق الحقيقي يختلف عن نطاق بسيط في أنه يتضمن إغلاق الشريط السابق في حسابه.
أتر هو مقياس تقلب نقي ولا يشير بالضرورة إلى الاتجاه. من الممكن جدا أن يكون هناك حركة سعرية متقلبة داخل سوق متقلبة، كما هو الحال في كثير من الأحيان خلال حدث إخباري هام.
أفضل طريقة لاستخدام أتر هو مؤشر على تغيير في طبيعة السوق. قد نرى ارتفاع أتر مع تحرك السوق من توطيد ضيق إلى اتجاه قوي أو قد نرى أتر تسقط مع التحولات السوق من العمل السعر متقطع إلى اتجاه قوي وسلس. يظهر هذا الرسم البياني بضعة أمثلة حيث ينخفض أتر في الواقع حيث يبدأ السعر في الاتجاه، وينخفض كما يدخل السعر بعض التوحيد متقطع.
متوسط المدى الحقيقي لا انعكاس مباشر من السعر.
و أتر له نفس عيوب سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وهو لا يشير إلى اتجاه، لذلك نحن كثيرا ما نرى ارتفاع (أو هبوط) أتر في كل من الاتجاه الصاعد والاتجاه الهبوطي وهو مؤشر متخلف لذلك فإنه لن يمسك بداية أو نهاية التحول السوق. فإن أتر لا تعمل مع مجموعة، والزخم أو الحانات رينكو. وبما أن هذه كلها الحانات مجموعة ثابتة فإن أتر تكون أساسا شقة ومساوية لمجموعة ثابتة.
باستخدام البولنجر باند كما تقلب قياس.
وتحسب نطاقات بولينجر على أساس مسافة السعر من متوسط متحرك على عدد محدد من الحانات، وعادة ما تكون النطاقات هي عدد ثابت من الانحرافات المعيارية فوق المتوسط المتحرك وتحته، وعادة ما يكون انحرافان معياريان. وإذا كان الانحراف السعري يتبع التوزيع الطبيعي، يعني أن 95٪ من التقلبات العادية في الأسعار ينبغي أن تكون متضمنة داخل النطاقات، وبالتالي فإن الاختراق من النطاقات ينطوي على تحرك خارج نطاق الاحتمال 95٪، أو زيادة في التقلب.
الاتجاه والتذبذب.
على عكس أدكس و أتر، يشير البولنجر باند كلا من التقلب والاتجاه. عندما تقلب الأسعار عالية نطاقات توسع، عندما يكون انخفاض نطاقات تشديد. وبما أنه من الممكن أن يكون هناك تقلبات عالية أثناء التوحيد، فإن الفترات المتقطعة عادة تكون لها نطاقات واسعة تتحرك جانبية، كما هو موضح في القسم المميز المسمى & # 8220؛ A & # 8221 ؛.
بولينجر باندز إظهار التقلب والتوجيه.
عندما تتحول الأسعار إلى اتجاه، فإن النطاقات سوف تتسع وتنحدر لأعلى أو لأسفل، كما هو مبين في المنطقة التي تحمل علامة & # 8220؛ B & # 8221 ؛. وطالما استمر السعر في التعانق في النطاق العلوي أو السفلي، فإن الاتجاه لا يزال قويا، ولكن بمجرد انخفاض السعر بعيدا عن النطاقات، عادة ما يدخل السوق مرحلة التوطيد أو ربما ينعكس. يمكنك أن ترى بوضوح هذه التحولات في الرسم البياني ولكن لقد أبرزت ريتراسيس الصغيرة في السعر إلى المتوسط المتحرك داخل العصابات.
وهناك طريقة تداول بسيطة باستخدام المعلومات بولينجر باندز تقول لنا يمكن أن يكون:
انتظر السعر لكزة خارج النطاقات مما يدل على انحراف كبير عن السعر العادي وبالتالي تقلب السعر يسحب مرة أخرى إلى المنطقة حول المتوسط المتحرك 20 فترة (لا يوجد سحر هنا) ابحث عن نمط السعر للإشارة إلى انعكاس في السعر.
أنا وضعت معا وظيفة على نظام التداول الذي يستخدم نفس الفكرة ولكن يستخدم قنوات كيلتنر لتقلب وتراجع قياس السعر. أنا أيضا مقارنة الاختلافات بين المؤشرين: بسيطة كيلتنر قناة استراتيجية التداول.
بولينجر باندز هو مؤشر تقلب ومؤشر ممتاز ولكن مثل جميع المؤشرات، فهي ليست مثالية. أنها أيضا تأخر العمل السعر حتى أنها لن قبض على بداية أو نهاية هذا الاتجاه. لكي نكون منصفين، لا تحتاج إلى التقاط نقطة التحول بالضبط ولكنك أيضا لا تريد أن تأخذ مواقف عندما كانت هذه الخطوة قد تم تشغيلها بشكل كبير.
كما يمكنها أيضا أن تشير إلى تحولات كاذبة كما هو مبين في المنطقة التي تحمل علامة & # 8220؛ A & # 8221؛ حيث يترتد السعر بين النطاقات. على الرغم من أن واضحة في وقت متأخر، في الوقت السعر يمس العصابات أنه ليس من الواضح إذا كان يشير إلى بداية اتجاه أو بداية خطوة يتلاشى أو انعكاس.
تقلب الضغط.
هذا ليس مؤشر تقلب واحد ولكن يجمع بين كلتنر قناة و البولنجر باندز. فإنه يستفيد استفادة كاملة من الفرق في الطريقة قياس كل من المؤشرات والرد على التغيرات في التقلبات التي يمكن أن تساعدك في تحديد هروب صحيح وكذلك نهاية خطوة تتجه.
هذا هو تقنية خاصة و نيتبيكس قد وضعت معا مقال مستقل حول هذا الموضوع حتى تتمكن من فهم أفضل والاستفادة من هذه التقنية تسمى بولينجر باند الضغط.
تطبيق هذه المؤشرات على التداول الخاص بك.
وكانت هذه مجرد عدد قليل من مؤشرات التقلب المتاحة عادة في جميع منصات الرسوم البيانية. إنني أشجعك على تجربتها ومراقبتها في العمل. ويمكن أن تكون أدوات ممتازة لتحديد التحولات في السوق، جنبا إلى جنب مع مؤشرات تتجه أخرى أو مؤشرات التذبذب يمكن أن تشكل أساس نظام التداول المرن.
نضع في اعتبارنا أن لا شيء مثالي وتحسين المؤشرات مثل هذه المستخدمة للتقلب يمكن أن يكون لكم منحنى تركيب نظام التداول. هذه ممارسة خطيرة ويجب تجنبها بأي ثمن. يجب أن تقرأ: كيفية تجنب المناسب منحنى خلال اختبار الظهر التي سوف تعطيك خطوات ملموسة يمكنك اتخاذها لضمان بقاء نظام التداول.
أصبح تداول الخيارات شعبية جدا على مدى السنوات القليلة الماضية. نيتبيكس الخاصة "خيارات جورو" مايك وضعت معا قائمة الساخنة لبعض من أفضل الأسماء للتجارة في سوق الخيارات. يمكنك النقر هنا وتحميل القائمة الساخنة المجانية لمعرفة ما أسماء مايك وقد تتراكم الفائزين مع.
No comments:
Post a Comment