خيارات التداول سوينغ إدارة الأموال

كيفية استخدام خيارات التداول سوينغ.

ترادينغ فور دوميز، 3rd إديتيون.

خيارات الأسهم يمكن أن تستخدم كبديل للأسهم الأساسية عند التداول البديل. خيار الأسهم هو عقد محدد المدة يمنح الخيار للمشتري الحق في شراء أو بيع أسهم بسعر ثابت. البائع الخيار، ودعا الكاتب الخيار أو المانح الخيار، ومنح الحق في الخيار المشتري لشراء أو بيع مخزون معين لسعر ثابت.

يمثل كل خيار 100 سهم من الأسهم. المكالمة هي خيار لشراء 100 سهم من الأسهم المحددة. ويستحوذ المشتري على حق محدود المدة لشراء 100 سهم من الأسهم من المانح الخيار بسعر ثابت يسمى سعر الإضراب.

A وضع هو خيار لبيع 100 سهم من الأسهم المحددة. المشتري المشتري يحصل على حق محدود المدة لبيع 100 سهم من الأسهم إلى المانح الخيار بسعر الإضراب المحدد.

يمكنك، على سبيل المثال، استبدال خيار الاتصال لموقف الأسهم طويلة أو خيار وضع لموقف الأسهم قصيرة. كنت أدرك أي أرباح من خلال بيع الخيارات مباشرة، أو يمكنك ممارسة خيار والاستيلاء على أسهم الأسهم. ومع ذلك، من المرجح أن يبيع التجار البديل الخيار من ممارسة ذلك.

وعلى الرغم من أن استخدام الخيارات كبديل للأوراق المالية له مزايا عديدة، فإنه ينطوي أيضا على مخاطر خاصة به. الميزة الأساسية: تكلفة الخيار أقل بكثير من المخزون الأساسي، والتي تمكنك من الحد من المخاطر الخاصة بك على سعر الخيار.

كل خيار هو بديل عن 100 سهم من الأسهم أو 100 سهم من صندوق التبادل التجاري. خيار واحد للمكالمات، على سبيل المثال، يمنحك القدرة على شراء 100 سهم من الأسهم بسعر ثابت لفترة معينة من الزمن. وكمثال على ذلك، نفترض أن التداول في سوق كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو كي يتداول بسعر 27.10 دولار للسهم الواحد.

في وقت المثال، يمكنك شراء خيار مكالمة واحدة مع سعر الإضراب 27 $ ل 2.26 $ للسهم الواحد، أو ما مجموعه 226 $، قبل تكاليف المعاملات. هذا الخيار واحد يتيح لك شراء 100 سهم من كق ل 27 $ قبل انتهاء الخيار.

لنفترض أن الخيار في هذا المثال يحتوي على ما يقرب من ستة أسابيع قبل انتهاء الصلاحية. وبالتالي، فإن وضع الخيار الخاص بك مربح طالما يتداول صندوق كوق للصرافة المتداولة فوق 29.26 $ (باستثناء تكاليف المعاملة) قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. الخطر الخاص بك هو سعر الخيار. وبعبارة أخرى، يمكنك & # 8217؛ فقدان أي أكثر من 2.26 $ للسهم الواحد، أو 226 $، على هذه التجارة.

لسوء الحظ، التسعير الخيار ليست واضحة مثل تسعير الأسهم. مثال التسعير أعلاه هو مجرد لقطة تتغير مع تغيرات في سعر صندوق الصرف المتداول في كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو كيو. تؤثر العوامل التالية على أسعار الخيارات:

تنتهي الخيارات وتتحلل أسعارها مع اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية. ويتسبب هذا الاضمحلال السعر عن طريق الخيار & # 8217؛ ق الوقت الوقوع.

أسعار خيارات الشهر الحالي تتحلل بمعدلات أسرع من الخيارات الأطول أجلا.

من حيث النسبة المئوية، وغالبا ما تتحرك الخيارات من خارج المال بمعدل أسرع من الخيارات في المال. (ويقال أن الخيار هو في المال إذا كان له قيمة جوهرية. لذلك بالنسبة لخيار الاتصال، وهذا يعني أن سعر السهم الأساسي أكبر من سعر الإضراب المحدد. لهذا يعني أن سعر السهم الأساسي هو أقل من سعر الإضراب.)

ملاحظة: خيارات التداول التي هي بعيدة كل البعد عن المال نادرا ما تكون استراتيجية جيدة.

التقلب هو أحد مكونات تسعير الخيارات. أسعار الخيار ترتفع وتهبط مع تقلب الأسهم ويهبط.

وباستثناء بعض الظروف غير العادية، لا يتحرك سعر الخيار في قفل مع سعر السهم الأساسي. إذا تحرك السهم $ 1، فإن الخيار، بشكل عام، ينقل مبلغا أقل من دولار واحد. كلما كان الخيار أكثر في المال، كلما كان التغيير في سعر الخيار أقرب إلى التغيير في سعر السهم الأساسي.

ومن العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها عند استبدال الخيارات للأسهم أن انتشار الخيار، أو الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب، واسع جدا عند النظر إليه كنسبة مئوية من سعر الخيار.

قبل أن تقرر استبدال الخيارات لتداول الأسهم الخاصة بك، تأكد من أنك تفهم نموذج التسعير الخيار. ويجب الحرص على عدم الضغط فوق الخيارات. إذا كنت تشتري عادة 100 سهم من الأسهم، ثم تحتاج لشراء عقد خيار واحد فقط.

وعلى الرغم من أن سعر عقود الخيارات العشرة قد يكون جذابا عند مقارنته بسعر السهم، فإن عشرة عقود خيار تمثل 000 1 سهم من الأسهم. عند شراء خيارات لعشرة أضعاف عدد الأسهم التي تتاجر بها عادة، فإنك تزيد من تعرضك للمخاطر بعشرة عوامل.

عند خيارات التداول، يمكنك كسب المال بأكبر عدد من الطرق التي يمكنك أن تخسرها. كونها على حق في الاتجاه & # 8217؛ s ولكن لا يزال فقدان المال على خيار التجارة هو ممكن بسبب قضايا التسعير. وهذا سبب اكتساب فهم نموذج تسعير الخيارات أهمية كبيرة قبل محاولة استبدال خيار لأحد الأسهم.

استراتيجية 2 لإدارة الأموال 1 للتداول سوينغ.

استراتيجية 2 لإدارة الأموال 1 هو وسيلة المحافظين للتداول، ولكن إذا كنت جديدا على الأسهم التجارية فإن هذا سوف تساعدك على البقاء على قيد الحياة في حين على منحنى التعلم. وهذه الاستراتيجية إدارة الأموال تساعد على تحقيق أقصى قدر من الأرباح الخاصة بك مع التقليل من الخسائر الخاصة بك!

الفرضية الأساسية لهذه الاستراتيجية هو اتخاذ الأرباح على نصف موقفكم مرة واحدة يتحرك الأسهم يساوي مواقف الأصلي وقف الخسارة.

مثال على إدارة الأموال.

لنفترض أنك تشتري 500 سهم من الأسهم عند 35.00 دولار. عليك أن تحدد أن توقف الخاص بك سيكون في 34.25 $. كنت المخاطرة .75 / سهم. الآن إذا كان السهم يذهب في صالحك سوف تأخذ ВЅ من الأرباح الخاصة بك في 35،75 $ وترك المحطة الخاصة بك على الأسهم المتبقية في 34.25.

ماذا ينجز هذا؟ حسنا، كنت أخذت أرباحا جزئية على نصف الأسهم الخاصة بك مرة واحدة تحرك السهم يساوي مواقفك وقف الخسارة الأصلي. الآن، إذا كنت تحصل توقفت على الأسهم المتبقية سوف يكون قد فقدت شيئا!

من خلال اتخاذ نصف أسهمك من الجدول، كنت قد أعطيت لنفسك "التجارة الحرة" (ناقص اللجان). على افتراض أن الأسهم لا الفجوة بين عشية وضحاها، يمكنك أن تدع الأسهم تشغيل!

حسنا، دعونا ننظر إلى مثال:

على هذا الرسم البياني يمكنك أن ترى أن هذا المخزون قد انسحبت بشكل جيد في تاز وشكلت شمعة تجتاح الصاعد. عليك أن تقرر شراء 400 سهم بالقرب من نهاية اليوم عند 29.50 $. وعلاوة على ذلك، عليك أن تقرر أن وقف الخسارة الخاصة بك وسوف تذهب تحت انخفاض تلك الشمعة تجتاح. كنت وضعت في طلبك لوقف الخاص بك في 28.52 $. خطر الخاص بك هو 0،98 $ للسهم.

الآن يمكنك سحب الخاص بك 2 لاستراتيجية إدارة الأموال 1! كنت قد حددت بالفعل أن المخاطر الخاصة بك على هذه التجارة هو 0،98 $، لذلك يمكنك إضافة ذلك إلى سعر الشراء الخاص بك. وهذا يساوي 30.48 دولار. هذا هو السعر الذي سوف تبيع نصف أسهمك (200).

في اليوم التالي يتحرك السهم لصالحك وتبيع نصف أسهمك عند 30.48. لقد جعلت $ .98 / سهم على 200 سهم. ربح جيد! الآن يمكنك الاسترخاء. إذا كنت الحصول على توقفت على الأسهم المتبقية سوف تكون قد فقدت شيئا!

استراتيجية 2 لإدارة الأموال 1 هو وسيلة رائعة لحماية رأس المال الخاص بك. هذه طريقة دفاعية للتداول. إذا كنت عصبيا حول موقف أو السوق نفسها، ثم هذه الطريقة من المال وإدارة التجارة قد تأتي في متناول اليدين!

تعلم التجارة.

دورة التداول.

هذا هو بالطبع دراسة المنزل الذي يعلمك كيفية تداول الأسهم من بدوام كامل تاجر البديل سوينغ براون. بالتأكيد واحدة من أفضل الكتب سوينغ التداول التي يمكنك شراء.

مقال متميز.

كيفية مسح للأسهم.

هل تبحث عن أفضل الأسهم للتداول؟ وهنا لائحة من أفضل الخدمات المسح الضوئي والرسوم البيانية المتاحة اليوم.

سوينغ نظام التداول.

مثلثات التجارة.

هل تبحث عن نظام التداول السهل لمتابعة أن يأخذ كل التخمين من متى لشراء وبيع الأسهم؟

الإعلانات.

سوق الأسهم البرمجيات.

Tradespoon.

انقر على زر وهذا البرنامج سوف اقول لكم ما سيكون سعر السهم في المستقبل. اعط هذه الخدمة تجربة قيادة. أعتقد أنك سوف تتمتع حقا ترقيع حولها مع هذه الخوارزمية التداول!

كتب التحليل الفني مجانا.

تحميل 14 التحليل الفني مجانا والكتب ذات الصلة سوق الأوراق المالية - في أي تهمة!

اقتراحات للقراءة.

ما هي أفضل الكتب سوق الأسهم؟

انظر قائمتي من أهم الكتب التحليل الفني التي أعتقد أن كل تاجر يجب أن تملك.

أنماط الشمعدان.

دورة الشمعدان.

هذا بالطبع يعلمك جميع أنماط الشموع المشتركة، ويظهر لك باكتستينغ لكل نمط، ومن ثم يضع كل ذلك معا في نظام التداول الكامل.

خيارات التداول سوينغ!

سوينغ التداول مع الخيارات: الأسلم والأكثر ربحية طريقة للتداول مع خيارات.

شراء وبيع الخيارات يمكن أن يكون أسرع طريقة للحصول على الأغنياء حقا. أو أن يخسر الكثير من المال! تداول الخيارات هو عملية مثيرة، ويضيف التوابل إلى محفظة التداول الخاصة بك. كثير من الناس يشعرون بالخوف من الفكرة، ولكن ليست هناك حاجة للخوف، على الرغم من القصص الشعر التي تطفو حولها.

على هذا الموقع، سوف تتعلم عن استراتيجية خيارات التداول سوينغ، وهي عملية غير معقدة من شأنها أن تؤدي إلى مكاسب ثابتة وموثوقة ومحمية. ها هو:

سوينغ ترادينغ بلوس أوبتيون ترادينغ = خيارات التداول البديل.

لماذا سوينغ التداول؟

يتم تنفيذ الصفقات سوينغ في غضون 2-10 أيام. هذا الإطار الزمني القصير أمر بالغ الأهمية لتداول الخيارات الناجحة.

لماذا تداول الخيارات؟

أولا، بسبب إمكانات الربح الضخمة. ثانيا، بسبب مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول المتاحة لمتاجر الخيارات، ومعظمها أكثر أمانا من تداول الأسهم، وكلها أكثر ربحية من مجرد عن أي وسيلة استثمارية أخرى يمكن أن اسم.

ليس هناك أسطورة وسحر. يتم طمس "عامل الخوف". أنت لا تحتاج إلى درجة الدكتوراه باللغة اليونانية. لا توجد أسرار الدولة هنا.

أفضل للجميع.

كل هذه المعلومات مجانية! بعد أن قضيت عدة سنوات وكثير من الدولارات على الرسائل الإخبارية، والتقارير، والكتب والمواقع براقة تبحث، وجدت أنني يمكن أن تكون قد وجدت معظم هذه المعلومات مجانا على أي حال - انها مجرد أخذت الكثير من الخدش حولها. لقد حاولت جلب بعض هذه المواد العظيمة معا في مكان واحد. أوصي واحد أو اثنين من الكتب المعلقة، واثنين من دورة تدريبية ممتازة حقا، بالنسبة لأولئك الذين يريدون حفر أعمق.

هنا سوف تتعلم كيفية:

تطابق استراتيجيات تداول الأسهم إلى استراتيجية التداول الخيار المناسب. استخدم إستراتيجية تحليل الاتجاهات من خطوة واحدة المطبقة على بيع الخيارات (على سبيل المثال، انتشار الائتمان والعروض المجردة) و؛ استخدام استراتيجية التداول البديل بسيط تطبيقها على شراء المكالمات ويضع والفوركس.

أنت لن تحتاج إلى معرفة ضخمة من عدد لا يحصى من المؤشرات الفنية، ولا تحتاج إلى قضاء ساعات غربلة من خلال أساسيات. بمجرد أن يكون لديك رأس حول هذا المفهوم، يمكنك الجلوس واتخاذ قرارات التداول في حوالي 10 دقيقة لكل سهم. الشيء الرائع الذي تعلمته حول خيارات التداول سوينغ هو مجرد عدد من استراتيجيات التداول تفتح من المفهوم الأساسي - وهو أمر من السهل جدا أن نفهم.

بعض الأساسيات الأساسية قبل المضي قدما:

أولا: يبقيه بسيط! أنظمة معقدة تؤدي إلى الإجهاد، والتجارة العاطفية، والتي هي القمار.

سيكوند: ابدأ باستراتيجية أساسية ومربحة وآمنة قبل الشحن في طواحين الهواء. العديد من المبتدئين تبدأ بسرعة كبيرة جدا، وتتوقع أن تجعل ثروة (أنا فعلت!). تقول الاحصاءات ان 90٪ تفقد قميصها (كنت تقريبا مثل هذه الإحصائية!). نسميها "الرسوم المدرسية" إذا أردت، ولكن التعليم ليس من الضروري أن يكون مكلفا جدا. لقد وجدت أنه من الأفضل أن تبدأ مع استراتيجية مربحة معتدلة، ومن ثم توسيع إلى مجموعة متنوعة من الأساليب التي تتطلب مهارة أكثر قليلا.

أخيرا: هناك مفهوم رئيسي واحد هو أمر حاسم للغاية لنجاحه في تداول الخيارات: تايم ديكاي. هذا هو الوحش السري الكامنة وراء كل خيار التجارة. تعلم كيفية الحفاظ على هذا الوحش العمل بالنسبة لك، وليس ضدك.

تجارة جيدة!

مرحبا بكم في خيارات التداول سوينغ!

خيارات التداول البديل هو مفهوم أن آمل أن تجد مفيدة ومفيدة! لقد ملأت هذا الموقع بمعلومات من شأنها أن تحفز لك ومساعدتك على توسيع وتوابل حتى استراتيجية الاستثمار الخاص بك.

هناك الكثير من الاشياء هنا، لذلك جعل نفسك فنجان من القهوة، والحصول على راحة، والتمتع به!

ملاحظة: جزء من العائدات من هذا الموقع يذهب نحو دعم برنامج تعليم للأطفال المحرومين في منغوليا.

كيفية إدارة أموالك (لتجار الأسهم)

كمتداول سوينغ، استراتيجية إدارة الأموال الخاصة بك هي المتغير واحد من شأنها أن تعطيك أكبر حافة في الأسهم التجارية. لا يمكنك السيطرة على الأسواق ولكن يمكنك التحكم في أموالك وخطرك على كل والتجارة التي تقوم بها.

وقال ويليام اونيل، مؤسس شركة إنفستورس بيزنس دايلي، "إن السر الكامل للفوز في سوق الأسهم هو أن يخسر أقل قدر ممكن عندما لا تكون على حق". سأتفق مع ذلك!

تجيب إستراتيجية إدارة الأموال على هذه الأسئلة:

كم من المال يجب أن أخاطر على هذه التجارة؟ كم عدد الأسهم يجب أن أشتري؟

نظام التداول الجيد أو استراتيجية لا قيمة لها على الاطلاق دون وسيلة لإدارة أموالك. كنت ترغب في تداول الأسهم الحق؟ كنت ترغب في كسب المال في الأسواق أليس كذلك؟ حسنا، لن يكون لديك أي أموال للتجارة مع إذا كنت لا تتبع ممارسات إدارة المال جيدة!

هدفك رقم 1 كمتداول سوينغ هو الحفاظ على رأس المال الخاص بك حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة لفترة كافية بما فيه الكفاية للحصول على بعض الفائزين كبيرة التي تغطي تكاليف الصفقات خسارتك وتحقيق الربح. يمكنك تحقيق ذلك من خلال استراتيجية سليمة لإدارة الأموال.

قاعدة 2٪.

معظم التجار سوف يوافقون على أنه لا ينبغي أن تخاطر بأكثر من 2٪ من رأس مال التداول الخاص بك على صفقة واحدة. سوق الأسهم في الغالب عشوائي. لا أحد آخر سوف أقول لكم هذا، ولكن هذا هو واقع الأسهم التجارية.

لذلك مهما كانت جيدة الرسم البياني يبدو، هناك فرصة أن الأسهم لن تذهب في الاتجاه المطلوب الخاص بك وسوف تفقد المال على التجارة. كم من المال سوف تفقد إذا حدث هذا؟

في أول كل شهر، اطلع على المبلغ الإجمالي للمال في حساب التداول الخاص بك. لنفترض أن لديك 30،000 دولار. 2 في المئة من هذا المبلغ هو 600،00 $. هذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تخسره على التداول.

موضع التحجيم.

الآن دعنا نقول أنك ترى الأسهم التي سحبت في تاز ويتداول الآن عند 25.00 $. انها تبدو وكأنها انها ذاهب الى عكس ذلك عليك أن تقرر أنك ذاهب لتجارة هذا المخزون. عليك أولا معرفة مكان توقفك. لا تفكر في كم من المال يمكنك جعل على التجارة، والتفكير في كم من المال يمكنك أن تفقد إذا كان لديك خطأ!

يمكنني استخدام برنامج إدارة التجارة برنامج يسمى تراديتراكر لتتبع الصفقات الأسهم بلدي. انقر هنا لقراءة استعراضي لهذا البرنامج وعرض لقطات الشاشة.

عليك أن تحدد أن توقف الخاص بك هو أن يكون في 24.00 $. حتى إذا كنت شراء الأسهم في 25.00 ووقف الخاص بك هو في 24.00 $ ثم الخطر الخاص بك هو 1.00 $ للسهم الواحد. منذ كنت قد قررت بالفعل أن أكثر ما يمكن أن خطر على التجارة هو 600،00 $ ثم يمكنك شراء 600 سهم من هذا السهم.

هذا هو لأنه إذا كنت توقفت سوف تفقد 600،00 $، والحد الأقصى للمبلغ الذي يسمح لك أن تخسر. في الواقع عدد الأسهم التي تشتري يجب أن تكون أقل قليلا لأن لديك لحساب الانزلاق والعمولات.

من خلال إدارة أموالك بشكل صحيح في كل صفقة يمكنك الاسترخاء لأنه إذا كنت تتكبد خسارة لن تكون ذات أهمية لحسابك. وهذا أيضا تخفيف المزالق العاطفية التي لوحة الكثير من التجار.

هذه هي تجارة واحدة فقط! إذا فقدت المال على هذه التجارة، فقط انتقل إلى آخر. إذا كان لديك سلسلة من عدة خسائر في صف إما وقف التداول أو تقليل حجم الموقف الخاص بك إلى 1٪.

المال إدارة آلة حاسبة.

إذا كان كل هذا يبدو مربكا، قد ترغب في الحصول على آلة حاسبة إدارة الأموال. حصلت على واحد مجانا عندما اشتريت الخطة الرئيسية للتجارة.

هنا هو ما يبدو:

هناك نماذج مختلفة لإدارة الأموال للاختيار من بينها. أستخدم نموذج مخاطر النسبة الثابتة. على الجانب الأيمن من آلة حاسبة، كنت اكتب في المبلغ الإجمالي من المال الذي لديك للتجارة مع. في هذا المثال، نستخدم 20000 دولار أمريكي. تحت ذلك، اكتب المبلغ الذي كنت على استعداد للمخاطر في التجارة. في هذا المثال، هو 2٪.

ثم، على الجانب الأيسر، كنت اكتب في السعر الذي كنت ذاهب لشراء الأسهم في والسعر حيث أمر وقف الخسارة الخاص بك هو الذهاب. في هذه الحالة، نحن نشتري الأسهم عند 20.00 $ ووقف الخسارة لدينا سيكون عند 19.50 $. انقر فوق حساب ويخبرك بالضبط كم عدد الأسهم لشراء: وحدات لشراء: 800.

هذه الآلة الحاسبة هي أداة قوية لديك على سطح المكتب الخاص بك عندما تريد العثور بسرعة على عدد الأسهم لشراء. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجبر لك لتصبح تاجر منضبط من خلال المخاطرة فقط نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك التداول.

والانضباط هو مفتاح البقاء على قيد الحياة والنجاح ك تاجر سوينغ.

الحديث عن البقاء على قيد الحياة، إذا كنت جديدا على التداول أو إذا كنت تاجر المحافظ، قد ترغب في توظيف هذه خدعة إدارة الأموال قليلا متستر لتجار الأسهم:

تعلم التجارة.

دورة التداول.

هذا هو بالطبع دراسة المنزل الذي يعلمك كيفية تداول الأسهم من بدوام كامل تاجر البديل سوينغ براون. بالتأكيد واحدة من أفضل الكتب سوينغ التداول التي يمكنك شراء.

مقال متميز.

كيفية مسح للأسهم.

هل تبحث عن أفضل الأسهم للتداول؟ وهنا لائحة من أفضل الخدمات المسح الضوئي والرسوم البيانية المتاحة اليوم.

سوينغ نظام التداول.

مثلثات التجارة.

هل تبحث عن نظام التداول السهل لمتابعة أن يأخذ كل التخمين من متى لشراء وبيع الأسهم؟

الإعلانات.

سوق الأسهم البرمجيات.

Tradespoon.

انقر على زر وهذا البرنامج سوف اقول لكم ما سيكون سعر السهم في المستقبل. اعط هذه الخدمة تجربة قيادة. أعتقد أنك سوف تتمتع حقا ترقيع حولها مع هذه الخوارزمية التداول!

كتب التحليل الفني مجانا.

تحميل 14 التحليل الفني مجانا والكتب ذات الصلة سوق الأوراق المالية - في أي تهمة!

اقتراحات للقراءة.

ما هي أفضل الكتب سوق الأسهم؟

انظر قائمتي من أهم الكتب التحليل الفني التي أعتقد أن كل تاجر يجب أن تملك.

أنماط الشمعدان.

دورة الشمعدان.

هذا بالطبع يعلمك جميع أنماط الشموع المشتركة، ويظهر لك باكتستينغ لكل نمط، ومن ثم يضع كل ذلك معا في نظام التداول الكامل.